山西省萬(wàn)家寨引黃工程管理局是山西省人民政府直屬正廳級(jí)建制事業(yè)單位，主要職責(zé)為貫徹落實(shí)我省關(guān)于萬(wàn)家寨引黃入晉工程的重大決策、部署，負(fù)責(zé)引黃工程的建設(shè)管理與建設(shè)資金的落實(shí)等工作?，F(xiàn)有全額事業(yè)在職人員37名，離休人員1名，退休人員55名，共計(jì)93人。所屬經(jīng)費(fèi)為財(cái)政撥款。
一、收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
（一）本年度收入情況
2018年度收入合計(jì)6,741,075.87元，其中：財(cái)政撥款收入6,738,400元，其他收入2,675.87元。
1.本年度財(cái)政預(yù)算下達(dá)情況
2018年財(cái)政共批復(fù)預(yù)算6,738,400元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中：
2080502--事業(yè)單位離退休947,900元
2080505--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)670,400元
2101102--事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)304,800元
2100799--計(jì)劃生育事務(wù)48,000元
2130305--水利工程建設(shè)4,731,300元
2060503--科技條件專(zhuān)項(xiàng)36,000元
2.其他收入（利息收入）2,675.87元
（二）上年度結(jié)余資金情況
2018年年初無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余資金。
（三）本年度支出情況
2018年共支出6,738,700元，具體明細(xì)如下：
1.事業(yè)基本支出6,654,700元，其中：
①工資福利支出5,452,307.86元，具體為：基本工資1,996,247.20元，津貼補(bǔ)貼507,586元，績(jī)效工資1,032,692元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)670,400元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)304,800元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)60,481.66元，住房公積金777,581元，其他工資福利支出102,520元（工資福利支出補(bǔ)發(fā)工資）。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共支出1,002,790元，具體為：離休費(fèi)211,774元，退休費(fèi)162,948元，撫恤金391,600元，生活補(bǔ)助134,210.99元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助42,387.01元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59,870元（其中獨(dú)生子女補(bǔ)貼48,000元，衛(wèi)生費(fèi)4,140元，獨(dú)子費(fèi)2,750元，工資福利支出補(bǔ)發(fā)工資4,980元）。
③商品和服務(wù)共支出199,602.14元，具體為：辦公費(fèi)31,271.10元，印刷費(fèi)89,171.10元，手續(xù)費(fèi)300元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)68,000元，福利費(fèi)4,500元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,359.94元。
2.事業(yè)項(xiàng)目支出84,000元，具體為：會(huì)議費(fèi)48,000元，人才經(jīng)費(fèi)36,000元。
（四）本年度結(jié)余情況
2018年底轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2,375.87元，無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余資金。
二、資產(chǎn)負(fù)債情況
2018年末，資產(chǎn)合計(jì)5,751,680.96元，其中：貨幣資金146,439.32元，其他應(yīng)收款5,373,351.64元，固定資產(chǎn)231,890元；負(fù)債合計(jì)5,504,989元，為其他應(yīng)付款；凈資產(chǎn)合計(jì)246,691.96元，其中：事業(yè)基金14,801.96元，非流動(dòng)資產(chǎn)基金231,890元。
山西省萬(wàn)家寨引黃工程管理局
2019年3月1日
