山西省萬家寨引黃工程管理局是山西省人民政府直屬正廳級(jí)建制事業(yè)單位，主要職責(zé)為貫徹落實(shí)我省關(guān)于萬家寨引黃入晉工程的重大決策、部署，負(fù)責(zé)引黃工程的建設(shè)管理與建設(shè)資金的落實(shí)等工作。現(xiàn)有全額事業(yè)在職人員45名，離休人員2名，退休人員51名，共計(jì)98人。所屬經(jīng)費(fèi)為財(cái)政撥款。
一、本年度財(cái)政預(yù)算下達(dá)情況
2016年財(cái)政共批復(fù)預(yù)算8,045,700元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中：
2100799--計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)34,200元
2080502--事業(yè)單位離退休費(fèi)637,700元
2100502--事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)393,300元
2130305--水利工程建設(shè)6,914,300元
2050802--干部自主選學(xué)補(bǔ)助46,200元
2150699--其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出20,000元
本年銀行利息收入1,187.95元
二、上年度結(jié)余資金情況
2016年年初結(jié)余資金373,304,692.34元，其中：
1.財(cái)政撥款資金結(jié)余3,441,352.69元。
2.政府性基金結(jié)余369,863,339.65 元。
財(cái)政撥款資金結(jié)余較2015年年末數(shù)少982,033.77元，主要原因?yàn)椋?016年財(cái)政廳核減晉財(cái)農(nóng)〔2014〕266號(hào)水利工程維護(hù)費(fèi)982,033.77元。
三、本年度支出情況
2016年共支出381,350,717.34元，其中：
（一）事業(yè)支出11,487,377.69元，具體明細(xì)如下：
1.事業(yè)基本支出8,723,211.46元，其中：
①工資福利支出3,939,124元，具體為：基本工資1,986,144.96元，津貼補(bǔ)貼144,870元，社會(huì)保障繳費(fèi)607,777.88元，績(jī)效工資938,606.16元，其他工資福利支出261,725元（在職人員預(yù)增資額）。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共支出4,609,514.77元，具體為：離休費(fèi)210,012元，退休費(fèi)1,174,272.77元，生活補(bǔ)助1,166,628元，醫(yī)療費(fèi)35,000元，獎(jiǎng)勵(lì)金627,200元，住房公積金768,908元，采暖補(bǔ)貼445,280元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助182,214元（其中獨(dú)子費(fèi)34,200元，高退休人員預(yù)增資148,014元）。
③商品和服務(wù)共支出174,572.69元，具體為：辦公費(fèi)3,686.46元，手續(xù)費(fèi)845元，因公出國（境）50.000元，公務(wù)接待費(fèi)4,175元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)80,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,094.23元，其他商品和服務(wù)支出19,772元（離退休人員商品和服務(wù)支出）。
2.事業(yè)項(xiàng)目支出2,764,166.23元，其中：
①工資福利支出20,000元（安全生產(chǎn)獎(jiǎng)金）。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共支出80,000元（生活補(bǔ)助）。
③商品和服務(wù)共支出46,200元（干部自主選學(xué)培訓(xùn)費(fèi)）。
④基本建設(shè)支出2,617,966.23元，具體為：大梁水庫維護(hù)支出1,430,517.88元，耿莊水庫維護(hù)支出1,187,448.35元。
（二）基本建設(shè)項(xiàng)目支出369,863,339.65元（2016年轉(zhuǎn)企改制，基本建設(shè)全部劃入企業(yè)核算）
四、本年度結(jié)余情況
2016年底轉(zhuǎn)入事業(yè)基金842.95元，財(cái)政撥款結(jié)余資金20元，具體為“事業(yè)經(jīng)費(fèi)/事業(yè)基本支出/一般公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余”。
山西省萬家寨引黃工程管理局
2017年2月28日
